外汇分析 (Technical analysis)

週二，歐元/美元貨幣對繼續下跌至斐波那契回撤的161.8%水平1.0873。若從這一水平反彈，可能預示著歐元的潛在逆轉，並向1.0929–1.0946阻力區域增長。然而，若穩定在1.0873以下，則可能支持進一步下跌，朝向下一個支撐區域1.0793–1.0797。空頭維持持續壓力。最近幾週，波浪結構變得略為複雜，但並無重大擔憂。上一次完成的上升波段（9月25日至30日）未能突破前一波高點，而新的下行波段（仍在形成中）已跌破前三個波浪的低點。該貨幣對目前正在形成新的看跌趨勢。我們可能會在不久的將來看到一個修正波段，但多頭已經失去了市場動能。要重新獲得動能將需要付出巨大努力。週二的新聞可能給予歐元短暫的緩衝，但交易員並未覺得工業生產報告的重要性足以停止出售歐元。值得注意的是，歐洲央行會議預定於明天舉行。歐洲監管機構正準備第三次降息，這早於最初預期。下一次降息原預計在12月，但歐洲經濟的疲軟要求更快的貨幣寬鬆。交易員現在正在將這次第三次歐洲央行降息納入考量，並期待Christine Lagarde的發言。如果歐洲央行總裁暗示可能在12月第四次降息，歐元可能繼續下跌，快速接近1.0793–1.0797區域。在4小時圖上，該貨幣對繼續向50.0%斐波納契水平1.0872下跌。目前，兩個指標都顯示出正在形成的「看漲」背離，這提示可能出現修正。然而，目前的看跌趨勢表明交易者忽視了這些背離，進一步確認了看跌趨勢。從1.0872水平反彈可能導致小幅上升，而如果跌破該水平，則將支持進一步下跌至下一個38.2%的回撤水平——1.0807。交易者承諾（COT）報告：在最後一個報告周，投機者平倉了4,407張多頭頭寸，並開倉了11,822張空頭頭寸。“非商業”組的情緒在幾個月前轉向看空，但多頭正在重新掌握控制。目前，投機者持有的多頭頭寸總數達到174,000張，而空頭頭寸總數為135,000張。然而，連續五周以來，主要參與者一直在拋售歐元。依我看來，這可能預示著新的看跌趨勢，即使不是新的趨勢，至少是一次強烈的修正。美元下跌的關鍵因素——對美聯儲放寬政策的預期——已經被計入價格之中，現在美元下跌的理由更少。儘管新的因素可能會隨著時間出現，但目前來看，美元升值似乎更有可能。技術分析也顯示出看跌趨勢的開始，因此我將準備迎接歐元/美元對的長期下跌。美國和歐元區新聞日曆：歐元區——歐洲央行行長克里斯汀·拉加德的講話（18:40 UTC）。10月16日的經濟日曆中有一個中度重要的事件。這則消息對今天交易者情緒的影響可能是適中的，主要是在晚上。歐元/美元預測和交易者提示：在4小時圖上跌破1.1139水平後出現了賣出機會，目標位於1.1081、1.1070、1.1013和1.0984。所有目標都已達成。我目前沒有看到新的賣出信號，但它們可能出現（例如，跌破1.0873）如果克里斯汀·拉加德今天和明天發表鴿派言論的話。我會考慮在反彈至1.0873水平後買入該對，但需要記住趨勢已經轉向看跌。斐波那契水平在小時圖上繪製從1.1003到1.1214，在4小時圖上從1.1139到1.0603。