Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD chỉ thể hiện một sự tăng trưởng chậm chạp và không ấn tượng vào thứ Sáu. Biến động đã giảm gần như về không, và các động thái thị trường hầu như chỉ là hình thức. Sự thiếu hoạt động này không có gì ngạc nhiên, bởi vì trong suốt phần lớn của tuần trước đã thiếu vắng tin tức cơ bản hoặc kinh tế vĩ mô. Chúng tôi dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục trong giai đoạn đầu của tuần tới. Vì vậy, những biến động đáng kể là không khả thi trong những ngày cuối cùng của năm cũ và những ngày đầu tiên của năm mới.

Cặp tiền lại bật lên từ dải 1.0340–1.0366, dẫn đến một đợt rút lui tăng giá mới. Tuy nhiên, đợt rút lui này rất yếu, và giá vẫn chưa củng cố phía trên đường Senkou Span B. Dù thị trường đang trong tình trạng uể oải vì kỳ nghỉ, xu hướng giảm vẫn duy trì, ngay cả trên khung thời gian hàng giờ.

Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng một sự sụt giảm của đồng euro, mặc dù thị trường hiện tại vẫn trì trệ. Trong số các tín hiệu giao dịch của ngày thứ Sáu, việc bật lên từ đường Senkou Span B có thể đã được nhấn mạnh, nhưng với sự biến động hàng ngày không vượt quá 40 pip, không có lý do mạnh mẽ nào để mở các vị thế mới.

Báo Cáo COT

Báo cáo Cam kết của Các Nhà giao dịch (COT) mới nhất, ngày 17 tháng 12, cung cấp những thông tin quan trọng. Biểu đồ đi kèm cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại phần lớn duy trì quan điểm tăng giá; tuy nhiên, phe bán đã chiếm vị trí thống lĩnh. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán khống mở do các nhà giao dịch chuyên nghiệp nắm giữ tăng vọt, dẫn đến vị thế ròng âm lần đầu tiên trong khoảng thời gian khá lâu. Sự thay đổi này cho thấy euro hiện nay đang bị bán ra nhiều hơn là được mua vào.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh lên của euro. Về mặt kỹ thuật, giá đang nằm trong vùng tích lũy, có thể được đặc trưng như một phạm vi đi ngang. Trên khung thời gian tuần, rõ ràng rằng euro đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Điều này cho thấy khả năng giảm là cao hơn, và nếu xuyên thủng dưới ngưỡng 1.0448 có thể dẫn đến xu hướng giảm tiếp tục.

Các đường đỏ và xanh trên biểu đồ đã cắt nhau và đổi vị trí, cho thấy xu hướng giảm giá trên thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm Phi thương mại giảm 4.700, trong khi vị thế bán giảm 14.400. Do đó, vị thế ròng tăng gần 10.000; tuy nhiên, sự thay đổi này không ảnh hưởng đến xu hướng giảm giá tổng thể.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung giờ, cặp tiền đã hoàn thành sự điều chỉnh kéo dài ba tuần và đã tiếp tục xu hướng giảm. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm này có thể tiếp tục ngay cả trong giai đoạn nghỉ lễ, bởi lập trường của Cục Dự trữ Liên bang vẫn đặc biệt cứng rắn. Dự kiến Fed sẽ chỉ giảm lãi suất 1-2 lần trong năm 2025, điều này cứng rắn hơn đáng kể so với những gì thị trường đã định giá. Chúng tôi không thấy có cơ sở vững chắc nào cho việc tăng trưởng đồng euro; thực tế, đồng tiền châu Âu đang gặp khó khăn trong việc di chuyển khỏi phạm vi từ 1.0340–1.0366. Trong mùa nghỉ, thị trường có khả năng duy trì ở trạng thái đi ngang, điều này phù hợp với những gì chúng tôi đang quan sát.

Đối với ngày 30 tháng 12, các mức sau được đánh dấu cho giao dịch: 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, và 1.0889, cùng với đường Senkou Span B tại 1.0541 và đường Kijun-sen tại 1.0430. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt cả ngày, vì vậy cần cân nhắc điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, nhớ đặt lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips đúng theo bạn mong muốn. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu hóa ra sai.

Không có sự kiện lớn hay nổi bật nào được lên lịch cho thứ Hai. Chúng tôi dự đoán sự biến động sẽ duy trì rất thấp, với các chuyển động nhỏ được kỳ vọng.

Giải thích Minh họa:

Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường màu đỏ đậm): Các khu vực chính mà sự di chuyển giá có thể ngưng lại. Không phải là nguồn sinh ra tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ giờ, đóng vai trò là các mức mạnh.

Các mức Cực đại (đường màu đỏ mỏng): Điểm mà giá trước đây đã phản ứng. Chúng có thể là nguồn sinh tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh, hoặc các mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên Biểu đồ COT: Phản ánh kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.