В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0792 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в небольшое снижение пары лишь на 15 пунктов, после чего давление снизилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая отсутствие важной статистики по еврозоне в первой половине дня, неудивительно, что евро так и не сумел выбраться выше 1.0792. Посмотрим, как теперь трейдеры отреагируют на данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания за ноябрь этого года, а также на выступление члена FOMC Мишель Боуман. Сильная статистика наверняка вернет давление на евро, что приведет к снижению в район поддержки 1.0754, до теста которой в первой половине дня дело так и не дошло. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0792. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0822. Самой дальней целью выступит максимум 1.0855, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0754 во второй половине дня евро рискует вернуться в рамки нисходящего тренда. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0715. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0685 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0792. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0754, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район недельного минимума 1.0715, что сформирует по паре новый нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0685, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0792 покупатели получат шанс на выстраивание более крупной коррекции в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0822. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0855 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнения относительно победы на президентских выборах одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154, до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934, до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
