ในการคาดการณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันได้เน้นไปที่ระดับ 1.0400 และวางแผนที่จะตัดสินใจเทรดตามระดับนี้ มาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นและการทะลุทะลวงที่ผิดพลาดใกล้ 1.0400 ได้นำเสนอโอกาสในการเข้าสถานะสั้นที่แข็งแกร่ง ทำให้ค่าเงิน EUR/USD ลดลงมากกว่า 20 จุด แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์การเทรดตำแหน่ง Long สำหรับ EUR/USD:

ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอจากเยอรมนีได้กดดันค่าเงินยูโรในช่วงครึ่งแรกของวัน ทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถเดินหน้าต่อในแนวโน้มขาขึ้นได้ รายงานสำคัญหลายรายงานในอนาคตจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของ EUR/USD และมีผลต่อการกำหนดนโยบายการเงินของ Federal Reserve รายงาน Nonfarm Payrolls (NFP) และอัตราการว่างงานจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตัวเลขแข็งแกร่งจะช่วยส่งเสริมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแออาจช่วยส่งเสริมแนวโน้มขาขึ้นของ EUR/USD อีกครั้ง.

หาก EUR/USD ลดลง การเบรกออกที่ระดับ 1.0355 และล้มเหลวจะเป็นโอกาสในการซื้อที่แข็งแกร่ง เป้าหมายคือการกลับไปที่ระดับต้านทาน 1.0400 ซึ่งไม่สามารถทะลุผ่านได้ก่อนหน้านี้ในวันนี้ การเบรกและการทดสอบที่ระดับ 1.0400 อีกครั้งจะยืนยันการควบคุมของขาขึ้น และเปิดทางไปสู่ระดับ 1.0440 และอาจถึง 1.0468 ซึ่งฉันมีแผนจะทำกำไร หากไม่มีการกระทำของขาขึ้นที่ระดับ 1.0355 ผู้ซื้อต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก และผู้ขายอาจขยายการลดลงไปที่ระดับ 1.0318 เท่านั้น การเบรกออกที่ 1.0318 และล้มเหลวจะเป็นอีกโอกาสในการซื้อ ฉันจะพิจารณาซื้อทันทีเมื่อเกิดรีบาวน์จากระดับ 1.0278 โดยตั้งเป้าการแก้ไขภายในวัน 30–35 จุด.

กลยุทธ์การเทรดตำแหน่ง Short สำหรับ EUR/USD:

กลุ่มผีผลักได้ดำเนินกลยุทธ์ของตนอย่างสำเร็จ, โฟกัสตลาดไปที่ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ วิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้คือรอข้อมูลรายงานและทำการซื้อขายตามนั้น.

หาก EUR/USD ขึ้นไป, 1.0400 ยังคงเป็นการต้านทานที่สำคัญ การเบรกออกที่ระดับนี้และล้มเหลวจะแสดงให้เห็นว่ามีผู้ขายที่แข็งแกร่ง, ให้โอกาสในการเข้าสู่การเทรดสั้นๆ โดยตั้งเป้าที่ระดับ 1.0355 การเบรกและการทดสอบที่ระดับ 1.0355 จากด่านล่างจะยืนยันแนวโน้มขาลงต่อไป ตั้งเป้าที่ 1.0318 การลดลงต่ำกว่า 1.0318 จะลบล้างโอกาสขาขึ้น เปิดทางไปยัง 1.0278 ซึ่งฉันมีแผนที่จะทำกำไร.

ถ้า EUR/USD เพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลสหรัฐฯ อ่อนแอ และไม่สามารถรักษาต่ำกว่า 1.0400 ได้, ตลาดจะเปลี่ยนไปในการควบคุมของขาขึ้น ในกรณีนี้, ฉันจะรอการทดสอบที่ระดับ 1.0440 ก่อนที่จะพิจารณาตำแหน่งสั้นๆ ฉันจะทำการขายทันทีที่รีบาวน์จากระดับ 1.0468 โดยตั้งเป้าการแก้ไข 30–35 จุด.

วิเคราะห์รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) วันที่ 28 มกราคม แสดงถึงการลดลงอย่างรวดเร็วทั้งในสถานะขายและสถานะซื้อ ผู้ซื้อเริ่มสูญเสียแรงผลักดัน แต่จำนวนผู้ขายก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก สถานะซื้อลดลง 14,005 ถึง 153,660 ขณะที่สถานะขายลดลง 9,887 ถึง 220,264 ช่องว่างระหว่างสถานะขายกับสถานะซื้อเพิ่มขึ้น 6,888 ซึ่งยืนยันทิศทางตลาดขาลงสำหรับ EUR/USD

สัญญาณจากตัวบ่งชี้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การซื้อขายถูกทำรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วันที่ บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนของตลาด

หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ผู้เขียนพิจารณาอยู่ในกราฟระยะชั่วโมง H1 และแตกต่างจากคำจำกัดความทั่วไปของค่าเฉลี่ยรายวันแบบคลาสสิก

Bollinger Bands

ในกรณีที่มีการลดลง ขีดจำกัดด้านล่างของตัวบ่งชี้ที่ราว 1.0365 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายตัวบ่งชี้

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงรบกวนให้เรียบ). ช่วงคือ 50. ถูกมาร์คไว้เป็นสีเหลืองบนกราฟ.;

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงรบกวนให้เรียบ). ช่วงคือ 30. ถูกมาร์คไว้เป็นสีเขียวบนกราฟ.;

• ตัวบ่งชี้ MACD (Moving Average Convergence/Divergence – การบรรจบ/แยกจากกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) Fast EMA – ช่วง 12. Slow EMA – ช่วง 26. SMA – ช่วง 9;

• Bollinger Bands. ช่วง – 20;

• ผู้ค้าที่ไม่แสวงหากำไรจากการเก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์บุคคลทั่วไป กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดล่วงหน้าสำหรับการเก็งกำไรและเป็นไปตามข้อกำหนดบางประการ;

• ตำแหน่ง Long non-commercial หมายถึงตำแหน่งเปิดยาวทั้งหมดของผู้ค้า non-commercial;

• ตำแหน่ง Short non-commercial หมายถึงตำแหน่งเปิดสั้นทั้งหมดของผู้ค้า non-commercial;

• ตำแหน่งสุทธิ non-commercial ทั้งหมด คือความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง short และ long ของผู้ค้า non-commercial.