เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD เด้งกลับจากระดับ 1.0435 และกลับทางในฝั่งของดอลลาร์สหรัฐ ลดลงไปยังระดับการถอยกลับ Fibonacci ที่ 50.0% ที่ 1.0373 หากหลุดระดับนี้จะยืนยันการลดลงต่อไปยังแนวรับถัดไปที่ 1.0335 และ 1.0288 อย่างไรก็ตาม การดีดตัวจาก 1.0373 ในวันศุกร์สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเงินยูโร โดยมีเป้าหมายที่ 1.0435 และ 1.0458

แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงตามชั่วโมงแสดงโครงสร้างคลื่นที่ไม่ชัดเจน คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสิ้นล่าสุดทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ และคลื่นขาลงล่าสุดทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นสองลูกรับก่อนหน้า

ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มในปัจจุบัน ตลาดอาจกำลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง หรือเราอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวในด้านข้างที่ซับซ้อน ที่สำคัญ คลื่นล่าสุดมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างมาก ทำให้แนวโน้มโดยรวมยากที่จะระบุ

ในวันพฤหัสบดี ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับยูโรอ่อนแอ เปิดโอกาสให้ผู้ค้าขายได้ครองตลาด การค้าปลีกในยูโรโซนลดลง 0.2% ในเดือนธันวาคม ขณะที่ผู้ค้าคาดว่าลดลง 0.1% (m/m) การเติบโตของยอดขายปลีกประจำปีอยู่ที่ 1.9% ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ คำขอรับสวัสดิการการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ เป็นไปตามคาดและไม่มีผลกระทบต่อตลาดแต่อย่างใด

ดังนั้น แม้ว่าผู้ค้าขายจะได้รับการสนับสนุนในแง่ปัจจัยพื้นฐาน แต่เหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวตลาดหลักยังคงมีโอกาสเกิดขึ้น

หัวข้อหลักวันนี้: Nonfarm Payrolls (NFP) และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ

รายงานเหล่านี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกของตลาดและมีอิทธิพลต่อทิศทางของนักลงทุนในดอลลาร์ การคาดการณ์ของ NFP จะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ในขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.1% อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจริงมักแตกต่างจากการคาดการณ์ ซึ่งสามารถสร้างความผันผวนในตลาดได้อย่างไม่คาดคิด

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ก่อนหน้านี้มีการพุ่งขึ้นไปใกล้ระดับการปรับฐาน Fibonacci ที่ 127.2% ที่ 1.0436 แต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ ส่งผลให้เกิดการกลับตัวในทิศทางที่สนับสนุนดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะกลับไปที่ระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.0225

สำหรับนักลงทุนที่คาดหวังให้ราคาขยับขึ้น ควรมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยผลักดันราคาให้สูงกว่าระดับ 1.0436 ในวันนี้ ไม่มีการเบี่ยงเบนในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลักที่ตรวจพบ

รายงานการคาดการณ์ของนักลงทุน (COT)

รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่านักเทรดสถาบันขนาดใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงลบต่อค่าเงินยูโร นักเทรดมืออาชีพได้ปิดสถานะซื้อถึง 14,005 สถานะ และสถานะขาย 9,887 สถานะ จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดอยู่ที่ 153,000 ขณะที่สถานะขายเพิ่มขึ้นเป็น 220,000

นักเทรดรายใหญ่ทำการขายเงินยูโรติดต่อกันเป็นเวลา 19 สัปดาห์แล้ว เทรนด์โดยรวมยังคงเป็นขาลง โดยมีการเคลื่อนไหวที่เป็นขาขึ้นบ้างเฉพาะในช่วงสั้นๆ สาเหตุหลักที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าเนื่องจากความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ได้รับการพิจารณาแล้ว หากไม่มีปัจจัยใหม่ ด้านบวกของดอลลาร์ยังคงมีโอกาสสูงกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังสนับสนุนการสืบต่อแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงอยู่

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเยอรมนี (07-00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงในจำนวนการจ้างงาน Nonfarm Payrolls (13-30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – อัตราการว่างงาน (13-30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงในค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง (13-30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (15-00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เต็มไปด้วยข่าวสำคัญ โดยคาดว่าความผันผวนสูงจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวันทำการค้า

คาดการณ์ EUR/USD & ข้อแนะนำการเทรด

โอกาสในการขายมีให้เมื่อวานนี้หลังจากราคาไม่ผ่านที่ 1.0435 และ 1.0436 (ในกราฟรายชั่วโมงและ 4 ชั่วโมง) โซนเป้าหมายที่ 1.0335–1.0346 เกือบจะถึงแล้ว ตำแหน่งขายวันนี้สามารถถือไว้ได้อย่างน้อยจนกว่าจะมีการเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจสหรัฐ โอกาสในการซื้ออาจเกิดขึ้นในโซน 1.0335–1.0346 ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาและการตอบสนองของตลาด

ระดับ Fibonacci:

• กราฟรายชั่วโมง: ระดับหลักสร้างจาก 1.0533 ถึง 1.0213
• กราฟ 4 ชั่วโมง: ระดับสร้างจาก 1.0603 ถึง 1.1214