Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD intentó nuevamente corregirse el viernes, pero sin éxito. Como hemos mencionado en muchas ocasiones, actualmente existen numerosos factores fundamentales que favorecen al dólar. Incluso antes de que estos factores existieran, ya anticipábamos la subida de la moneda estadounidense. Por lo tanto, no sorprende que el par esté cayendo y no pueda lograr una corrección adecuada. Creemos que el dólar seguirá fortaleciéndose. Actualmente, el par se encuentra en 1,0540. Hemos mencionado repetidamente que esperamos que las cotizaciones lleguen al menos a 1,0450. Solo quedan 90 puntos para alcanzar este nivel, y todo el movimiento bajista ha tomado apenas mes y medio, lo que demuestra su naturaleza impulsiva.

El viernes no hubo publicaciones macroeconómicas en la eurozona, mientras que los operadores usaron las estadísticas estadounidenses para comprar más dólares. El Informe de ventas minoristas para septiembre y octubre superó las expectativas, mientras que el de producción industrial fue más débil. Dado que el dólar ya tiene suficientes razones para seguir subiendo incluso sin el apoyo macroeconómico local, el mercado consideró correctamente que las ventas minoristas eran más importantes que la producción industrial. El euro no logró consolidarse ni siquiera por encima del nivel de resistencia más cercano, 1,0581.

Entre las señales de trading, podemos destacar dos rebotes desde el nivel 1,0581, señales que se duplicaron. Por lo tanto, era posible abrir una única posición corta. El objetivo en 1,0533 se alcanzó. También se generó una señal de compra por la mañana cerca de 1,0533, pero comprar el par en este momento solo es recomendable en previsión de una corrección. Actualmente, las señales de venta son mucho más relevantes.

Informe COT:

El último Informe COT está fechado el 12 de noviembre. Como se observa claramente en la ilustración, la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo, y el último intento de los vendedores de ganar ventaja fracasó. Sin embargo, hace un mes, las posiciones cortas de los traders profesionales aumentaron significativamente, y la posición neta se volvió negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que ahora el euro se vende con más frecuencia de lo que se compra.

Seguimos sin observar factores fundamentales que respalden el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico señala que el precio está en una zona de consolidación, es decir, en un flat. En el marco temporal semanal, se ve claramente que desde diciembre de 2022 el par se ha estado operando entre 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de consolidación de siete meses a uno de 22 meses. Por lo tanto, es más probable una caída, al menos hacia el nivel de 1,0448, que está muy cerca.

Actualmente, las líneas roja y azul se han cruzado y cambiado su posición relativa. Durante la última semana del Informe, las posiciones largas del grupo "Non-commercial" aumentaron en 0,1 mil, mientras que las cortas disminuyeron en 14,1 mil. En consecuencia, la posición neta creció en 14,2 mil. El potencial de caída del euro sigue siendo significativo.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa formando una nueva tendencia bajista. No tiene sentido hablar de fundamentos y razones macroeconómicas para la caída del dólar a medio plazo, ya que estas siguen ausentes. En la perspectiva a medio plazo, no esperamos nada más que una caída del euro. Cada día estamos más convencidos de que el mercado ya ha descontado todo el ciclo de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal, y ahora la Fed no tiene prisa por bajar las tasas, algo que ya había sido descontado.

Para el 18 de noviembre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, así como las líneas Senkou Span B (1,0767) y Kijun-sen (1,0582). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes solo habrá un evento que podría interesar al mercado: la intervención de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Sin embargo, la semana pasada, la Sra. Lagarde no proporcionó información nueva y significativa en sus intervenciones, por lo que el mercado sigue basándose en factores fundamentales globales. La caída hacia 1,0450 está prácticamente garantizada. Después de eso, podría comenzar una corrección.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.