週四交易分析

歐元/美元的1小時圖表

在本週四，儘管缺乏週初上漲的理由，歐元/美元貨幣對持續上行。在本周，歐元持續走強。但這一增長的驅動因素是什麼呢？Jerome Powell 曾兩次重申美聯儲的鷹派立場。最近的通脹報告進一步加強了 Powell 的觀點，即近期降低關鍵利率是不明智的。

歐元區的一些報告相對較為樂觀，特別是週四的工業生產報告，這份報告的結果首次超出預期。然而，值得質疑的是，工業生產報告是否比美聯儲的貨幣政策更為重要。如我們之前所述，日線圖上的上行修正仍在繼續，而小時圖上，趨勢不斷交替，導致混亂且似乎不合邏輯的運動。一條新的趨勢線已經形成，對歐元提供支撐，但該線下方的突破可能隨時發生，甚至在今天也可能出現。

歐元/美元 5 分鐘圖

在5分鐘時間框架上，週四出現了幾個交易信號。價格在1.0433-1.0453區域反彈兩次後，於當日結束時跌破該區域。第一個賣出信號，和較小程度的第二個，可以被執行為短線倉位。然而，在這兩種情況下，該貨幣對均未能達到最近的目標。因此，雖然這些交易沒有蒙受損失，但同樣提供的利潤機會也有限。

週五的交易策略：

在小時時間框架上，EUR/USD當前正處於中期下行趨勢中。之前的局部上升趨勢已被取消，並重新開始下跌。在基本和宏觀經濟因素持續支持美元的情況下，預期歐元將會下跌。然而，日線時間框架上的向上修正可能還會持續幾周。

由於正在進行的修正，週五該貨幣對的波動可能會相當不穩定。交易應謹慎進行，並可以根據技術水平作出決定。

在5分鐘時間框架上，必須關注以下關鍵水平：1.0156、1.0221、1.0269-1.0277、1.0334-1.0359、1.0433-1.0451、1.0526、1.0596、1.0678、1.0726-1.0733、1.0797-1.0804和1.0845-1.0851。週五，歐元區將公佈其第四季GDP的第二次預估，而美國將公佈工業生產和零售銷售報告。GDP報告不太可能對市場情緒產生重大影響，但美國的報告可能會帶來顯著的影響。

核心交易系統規則：

1. 信號強度：形成信號（反彈或突破）的時間越短，信號就越強。
2. 虛假信號：如果一個水平附近的兩次或更多交易導致虛假信號，則應忽略該水平後續的信號。
3. 平盤市場：在平盤條件下，貨幣對可能產生大量虛假信號或根本沒有信號。在平盤條件初現端倪時最好停止交易。
4. 交易時間：在歐洲時段開始與美國時段中段之間開立交易，然後手動平倉。
5. MACD信號：在小時時間框架上，僅在市場波動良好且由趨勢線或趨勢通道確認明確趨勢時才交易MACD信號。
6. 緊密的水平：如果兩個水平過於接近（5-20點之間），將它們視為支撐或阻力區域。
7. 止損：當價格向預期方向移動15點後，將止損設為保本。

關鍵圖表元素：

支撐和阻力水平：這些是開倉或平倉的目標水平，也可作為設置停利單的點。

紅線：指示當前趨勢和首選交易方向的通道或趨勢線。

MACD指標 (14,22,3)：作為交易信號輔助來源的直方圖和信號線。

重要的事件和報告：在經濟日曆中找到，這些可能對價格波動產生重大影響。為避免急劇的逆轉，在其發佈時需謹慎或退出市場。

外匯交易初學者應記住，並非每筆交易都能盈利。制定清晰的策略並實行妥善的資金管理是長期交易成功的關鍵。