تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الاثنين، بدأ زوج العملات EUR/USD موجة جديدة من التصحيح - أو بشكل أدق، ارتداد. الحركة الصعودية التي حدثت بالأمس لا تعتبر تصحيحًا كاملًا. فشل السعر في التماسك فوق خط الاتجاه، والفجوة التي حدثت يوم الاثنين تشير إلى أن اليورو قد يتجه للهبوط مرة أخرى. على الرغم من ارتفاع اليورو بمقدار 150 نقطة، ما زلنا نعتقد أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا. يستمر هذا الاتجاه عبر جميع الأطر الزمنية، حتى على الرسم البياني الساعي. إذا تمكن السعر من التماسك فوق خط الاتجاه، قد نتوقع نموًا أقوى، لكن تحقيق ذلك سيتطلب جهدًا كبيرًا. في الوقت الحالي، نعتقد أن الانخفاض الإضافي هو الأكثر احتمالًا.

لم تحدث أي تقارير أو أحداث هامة يوم الاثنين في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، لذا لم يكن هناك شيء يُذكر لتحليله طوال اليوم. مع بداية الأسبوع الجديد، استأنف ممثلو البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي خطاباتهم، لكن في الوقت الحالي، هم مجرد ضجيج خلفي للمتداولين. العوامل الرئيسية التي تحرك تحركات الأسعار لا تزال دون تغيير؛ نذكرها تقريبًا يوميًا. لم يتغير شيء. فقط العوامل التقنية يمكن أن تدعم اليورو، وهذا يتطلب اختراق خط الاتجاه.

كان هناك ثلاث إشارات تداول بارزة يوم الاثنين. أولاً، تماسك السعر تحت منطقة 1.0471–1.0485، لكن هذه الإشارة كانت خاطئة. بعد ذلك، ظهرت إشارة شراء بالقرب من نفس المنطقة، مما أدى إلى وصول السعر إلى الهدف الأقرب عند 1.0533. وأخيرًا، سمح الارتداد من مستوى 1.0533 بفتح مراكز بيع، وبعد ذلك عاد السعر إلى منطقة الخط الحرج. ونتيجة لذلك، كانت اثنتان من الصفقات الثلاث مربحة.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT (التزام المتداولين)، بتاريخ 19 نوفمبر، أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة، على الرغم من أن الدببة يكتسبون الهيمنة تدريجيًا. قبل شهر، ارتفع عدد المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون، مما قلب صافي الموقف إلى السالب لأول مرة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن الزوج عالق في مرحلة توطيد - أو ببساطة، في اتجاه مسطح. يُظهر الإطار الزمني الأسبوعي أن الزوج يتداول بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. وهذا يجعل الانخفاضات الإضافية أكثر احتمالًا، وكسر مستوى 1.0448 سيفتح الباب لخسائر أكثر أهمية.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في مخطط COT، مما عكس مواقعهما بالنسبة لبعضهما البعض. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 5,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 29,400. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 35,100 عقد إضافي.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في تشكيل اتجاه هبوطي. لا يوجد جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية لانخفاض الدولار على المدى المتوسط، حيث إنها لا تزال غير موجودة. على المدى المتوسط، لا نتوقع سوى المزيد من الانخفاض. كل يوم، يصبح من الواضح بشكل متزايد أن السوق قد قام بتسعير كامل دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي، والآن لا يتعجل الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة أكثر، وهو ما تم أخذه في الاعتبار بالفعل. يمكن لليورو أن يأمل فقط في تصحيح، ولكن حتى التصحيح الصغير للأعلى يثبت أنه صعب.

بالنسبة ليوم 26 نوفمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0485، 1.0581، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0658) وخط Kijun-sen (1.0472). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، يكون تقويم منطقة اليورو فارغًا، بينما ستصدر الولايات المتحدة أحدث محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. نعتبر هذا الحدث ذو أهمية ثانوية. عادةً، لا تحتوي هذه المحاضر على أي معلومات حاسمة، وغالبًا ما يكون رد فعل السوق ضئيلًا أو غير موجود.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط التقنية الأخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين